Als beginner zijn er heel wat uitdagingen aan opties. Het begrijpen van “impliciete volatiliteit” is absoluut bij het “moeilijkere” aan opties. Om “impliciete volatiliteit” in eerste instantie te begrijpen zullen we opnieuw werken met een voorbeeld uit de praktijk. Later … Lees verder →
In de voorgaande posts leerden we dat opties “extrinsieke waarde” hebben, ook wel “time value” genoemd. Over de looptijd van een optie zal deze “time value” verdwijnen uit de waarde van een optie, dit proces noemen we “time decay”. Het … Lees verder →
In een vorige post maakten we kennis met de “intrinsieke” en “extrinsieke waarde” van een optie. Op expiratie hebben opties enkel nog intrinsieke waarde, geen extrinsieke waarde meer. En opties die ATM en OTM noteren bestaan altijd uit extrinsieke waarde, … Lees verder →
In deze post zullen we verder bouwen op wat we leerden in de drie voorgaande artikels. Waar hebben beginnende optiebeleggers het meest moeite mee? Moneyness van opties Intrinsieke en extrinsieke waarde van opties We weten ondertussen dat de waarde van … Lees verder →
In de vorige post zagen we dat opties “moneyness” hebben. Opties kunnen at-the-money (ATM), in-the-money (ITM) en out-the-money (OTM) zijn. De “moneyness” van een optie bepalen is geen “rocket science”, want het is eenvoudigweg een relatie tussen “de uitvoerprijs of … Lees verder →
Uw Optiecoach